JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月17日 | 2025年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,040,234,568 | 1,958,221,425 |
| 未収入金 | 2,266,850 | 4,494,664 |
| 流動資産計 | 2,042,501,418 | 1,962,716,089 |
| 資産の部合計 | 2,042,501,418 | 1,962,716,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,465,378 | 4,288,594 |
| 未払解約金 | 2,266,850 | 4,494,664 |
| 未払受託者報酬 | 102,636 | 91,522 |
| 未払委託者報酬 | 3,489,652 | 3,111,764 |
| その他未払費用 | 41,043 | 36,597 |
| 流動負債計 | 10,365,559 | 12,023,141 |
| 負債の部合計 | 10,365,559 | 12,023,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,465,378,146 | 4,288,594,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,433,242,287 | -2,337,901,142 |
| （分配準備積立金） | 133,675,906 | 143,639,846 |
| 元本等合計 | 2,032,135,859 | 1,950,692,948 |
| 純資産の部合計 | 2,032,135,859 | 1,950,692,948 |
| 負債・純資産合計 | 2,042,501,418 | 1,962,716,089 |
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