JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第38期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/08/16-2026/02/16)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/08/16-2026/02/16)で絞込み

個別

2025年8月15日: 1302万
2026年2月16日 -5.83%: 1226万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,416,701	125,495,467
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,023,527	12,264,727
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,023,527	12,264,727
分配金	※2 26,174,058	※2 24,895,542

2026/05/14 9:17

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