JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第38期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/08/16-2026/02/16)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/08/16-2026/02/16)で絞込み

個別

2025年8月15日: 19億6271万
2026年2月16日 +2.55%: 20億1274万

個別

2025年8月15日: 19億6271万
2026年2月16日 +2.55%: 20億1274万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		3,077,637,325	3,184,875,126
負債純資産合計		3,105,449,735	3,233,286,995

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/05/14 9:17

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