有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/02/16-2024/08/15)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

(2024年9月10日現在)
資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額金額	評価額金額(円)	投資 比率(%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	5TNOTE 2412	買建	8	アメリカドル	876,016	883,187.52	126,763,904	3.72
	アメリカ	シカゴ商品取引所	10TNOTE 2412	売建	2	アメリカドル	228,027.06	230,093.76	33,025,357	△0.97
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US ULTRA2412	売建	1	アメリカドル	133,372.8	136,250	19,555,962	△0.57

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)評価額については、原則として上記に記載の日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。