有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

(1)【投資状況】

		(2021年9月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,358,206,675	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,134,933	△0.13
合計(純資産総額)		2,355,071,742	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

		(2021年9月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	71,034,138	1.77
	メキシコ	547,997,180	13.69
	ブラジル	295,634,181	7.38
	チリ	61,849,230	1.54
	コロンビア	57,088,168	1.43
	ペルー	40,313,852	1.01
	トルコ	49,092,813	1.23
	チェコ	15,429,185	0.39
	ロシア	177,942,649	4.44
	ルーマニア	22,658,397	0.57
	マレーシア	207,163,021	5.17
	タイ	211,519,262	5.28
	フィリピン	6,598,514	0.16
	インドネシア	406,583,545	10.16
	中国	919,901,856	22.98
	カザフスタン	22,969,080	0.57
	エジプト	71,801,973	1.79
	南アフリカ	288,243,611	7.20
	小計	3,473,820,655	86.77
特殊債券	中国	319,517,450	7.98
社債券	アメリカ	20,210,683	0.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	190,129,861	4.75
合計(純資産総額)		4,003,678,649	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」をご参照ください。