有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年9月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	14,008,478,085	1.3718	1.4099	-	100.25%
	日本	-		19,217,117,234	19,750,553,252	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.25%
合計	100.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。