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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

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【提出】: 2017/05/15 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年2月16日至平成28年8月15日	当期自平成28年8月16日至平成29年2月15日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,778,522,825	2,506,572,726
	営業収益合計	1,778,522,825	2,506,572,726
営業費用
	受託者報酬	6,594,921	6,632,927
	委託者報酬	142,891,063	143,714,126
	その他費用	972,842	984,143
	営業費用合計	150,458,826	151,331,196
営業利益又は営業損失(△)		1,628,063,999	2,355,241,530
経常利益又は経常損失(△)		1,628,063,999	2,355,241,530
当期純利益又は当期純損失(△)		1,628,063,999	2,355,241,530
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		35,480,054	78,502,170
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 12,953,526,674	△ 11,201,603,943
剰余金増加額又は欠損金減少額		538,732,111	908,668,131
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	538,732,111	908,668,131
剰余金減少額又は欠損金増加額		60,763,365	57,782,260
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,763,365	57,782,260
分配金		318,629,960	298,066,557
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 11,201,603,943	△ 8,372,045,269

開示資料

決算

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