有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月6日-平成26年2月5日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.89%(税抜 1.75%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は次の通りとします。

委託会社	販売会社	受託会社
1.03%	0.63%	0.09%

※ 委託会社の報酬には、UOBアセットマネジメント社への投資顧問報酬が含まれています。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。