みずほアジアファンド(ロングオンリー型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月5日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月6日-平成27年2月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月5日 | 2014年8月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 28,808,203 | 20,600,813 |
| コール・ローン | 960,630 | 9,064,883 |
| 株式 | 878,565,349 | 833,621,566 |
| 未収入金 | 19,154,971 | 10,761,611 |
| 未収配当金 | 44,472 | 2,214,881 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 927,533,625 | 876,263,761 |
| 資産の部合計 | 927,533,625 | 876,263,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 93,762 | － |
| 未払金 | － | 14,216,771 |
| 未払受託者報酬 | 505,103 | 434,079 |
| 未払委託者報酬 | 9,316,368 | 8,006,356 |
| その他未払費用 | 28,004 | 24,051 |
| 流動負債計 | 9,943,237 | 22,681,257 |
| 負債の部合計 | 9,943,237 | 22,681,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 930,000,000 | 770,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,409,612 | 83,582,504 |
| 元本等合計 | 917,590,388 | 853,582,504 |
| 純資産の部合計 | 917,590,388 | 853,582,504 |
| 負債・純資産合計 | 927,533,625 | 876,263,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
