有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月6日-平成28年2月5日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(平成28年 2月 5日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米・ドル	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	1,359	41.11	55,868.49
	ALIBABA GROUP HOLDING	680	64.86	44,104.80
小計	銘柄数:2	2,039		99,973.29
				(11,695,875)
	組入時価比率:2.3%			2.4%
香港・ドル	BOER POWER HOLDINGS LTD	43,000	11.20	481,600.00
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	8,300	96.90	804,270.00
	CRCC HIGH-TECH EQUIPMENT CORP	103,000	3.66	376,980.00
	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC	5,500	37.80	207,900.00
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	38,000	12.86	488,680.00
	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	23,100	21.30	492,030.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	33,000	29.70	980,100.00
	SANDS CHINA LTD	19,600	24.60	482,160.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	81,500	4.22	343,930.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	80,000	6.07	485,600.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	324,000	3.94	1,276,560.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	4,561	165.50	754,845.50
	AIA GROUP LTD	27,000	39.90	1,077,300.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	35,000	17.14	599,900.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	17,800	25.30	450,340.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	29,000	21.80	632,200.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	52,000	18.16	944,320.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	16,100	141.90	2,284,590.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	25,000	16.88	422,000.00
	HKBN LTD	45,000	10.10	454,500.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	94,000	3.97	373,180.00
小計	銘柄数:21	1,104,461		14,412,985.50
				(216,627,172)
	組入時価比率:42.1%			44.0%
シンガポール・ドル	SMRT CORP LTD	22,000	1.57	34,650.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,900	13.37	38,773.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	3,107	17.45	54,217.15
小計	銘柄数:3	28,007		127,640.15
				(10,677,098)
	組入時価比率:2.1%			2.2%
マレーシア・リンギット	GAMUDA BHD	56,300	4.75	267,425.00
小計	銘柄数:1	56,300		267,425.00
				(7,578,824)
	組入時価比率:1.5%			1.5%
タイ・バーツ	CENTRAL PATTANA PUB CO-FORE	73,500	44.00	3,234,000.00
小計	銘柄数:1	73,500		3,234,000.00
				(10,639,860)
	組入時価比率:2.1%			2.2%
フィリピン・ペソ	METROPOLITAN BANK & TRUST	49,673	72.00	3,576,456.00
小計	銘柄数:1	49,673		3,576,456.00
				(8,762,317)
	組入時価比率:1.7%			1.8%
インドネシア・ルピア	AKR CORPORINDO TBK PT	56,300	8,125.00	457,437,500.00
	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	315,600	4,000.00	1,262,400,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	118,200	16,125.00	1,905,975,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	326,300	3,350.00	1,093,105,000.00
小計	銘柄数:4	816,400		4,718,917,500.00
				(40,582,690)
	組入時価比率:7.9%			8.3%
韓国・ウォン	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	1,966	72,000.00	141,552,000.00
	HANSSEM CO LTD	326	304,000.00	99,104,000.00
	AMOREPACIFIC CORPORATION	366	230,000.00	84,180,000.00
	COSMAX INC	375	181,500.00	68,062,500.00
	SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD	106	1,156,000.00	122,536,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	220	977,000.00	214,940,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	2,794	53,800.00	150,317,200.00
小計	銘柄数:7	6,153		880,691,700.00
				(86,660,063)
	組入時価比率:16.8%			17.6%
新台湾・ドル	ECLAT TEXTILE CO LTD	4,000	454.00	1,816,000.00
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	153,887	16.55	2,546,829.85
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	40,000	146.00	5,840,000.00
小計	銘柄数:3	197,887		10,202,829.85
				(35,709,904)
	組入時価比率:6.9%			7.3%
インド・ルピー	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	283	1,110.25	314,200.75
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	1,523	3,794.65	5,779,251.95
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	13,990	262.75	3,675,872.50
	TATA MOTORS LTD	18,380	325.50	5,982,690.00
	DR. REDDY'S LABORATORIES	1,368	3,008.65	4,115,833.20
	HDFC BANK LTD	5,275	1,210.00	6,382,750.00
	YES BANK LTD	9,188	759.35	6,976,907.80
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	15,978	167.30	2,673,119.40
小計	銘柄数:8	65,985		35,900,625.60
				(62,467,088)
	組入時価比率:12.1%			12.7%
合 計		2,400,405		491,400,891
				(491,400,891)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米・ドル	株式	2銘柄	100.0%	2.4%
香港・ドル	株式	21銘柄	100.0%	44.0%
シンガポール・ドル	株式	3銘柄	100.0%	2.2%
マレーシア・リンギット	株式	1銘柄	100.0%	1.5%
タイ・バーツ	株式	1銘柄	100.0%	2.2%
フィリピン・ペソ	株式	1銘柄	100.0%	1.8%
インドネシア・ルピア	株式	4銘柄	100.0%	8.3%
韓国・ウォン	株式	7銘柄	100.0%	17.6%
新台湾・ドル	株式	3銘柄	100.0%	7.3%
インド・ルピー	株式	8銘柄	100.0%	12.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。