有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月6日-平成27年2月5日)

① 【純資産の推移】
平成27年2月27日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成20年2月5日	7,359	7,485	11,682	11,882
2期	平成21年2月5日	1,698	1,698	5,056	5,056
3期	平成22年2月5日	1,979	1,979	7,728	7,728
4期	平成23年2月7日	1,985	1,985	8,634	8,634
5期	平成24年2月6日	1,144	1,144	7,152	7,152
6期	平成25年2月5日	1,319	1,319	9,426	9,426
7期	平成26年2月5日	917	917	9,867	9,867
8期	平成27年2月5日	692	703	11,934	12,134
	平成26年2月末日	932	―	10,474	―
	平成26年3月末日	921	―	10,356	―
	平成26年4月末日	879	―	10,472	―
	平成26年5月末日	876	―	10,436	―
	平成26年6月末日	895	―	10,656	―
	平成26年7月末日	860	―	11,174	―
	平成26年8月末日	857	―	11,130	―
	平成26年9月末日	862	―	11,195	―
	平成26年10月末日	810	―	11,107	―
	平成26年11月末日	710	―	12,245	―
	平成26年12月末日	694	―	11,982	―
	平成27年1月末日	713	―	12,297	―
	平成27年2月27日	685	―	12,246	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。