DKAインデックス参照ファンド07-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月4日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年9月9日-平成21年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月8日 | 2009年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,832,247 | 4,742,360 |
| 親投資信託受益証券 | － | 1,628,909,587 |
| 現先取引勘定 | 1,999,907,950 | － |
| 未収利息 | 883 | 15 |
| 流動資産合計 | 2,063,741,080 | 1,633,651,962 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,063,741,080 | 1,633,651,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,130,297 | 780,770 |
| 未払委託者報酬 | 10,172,455 | 3,513,391 |
| その他未払費用 | 68,615 | 39,402 |
| 流動負債合計 | 11,371,367 | 4,333,563 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,371,367 | 4,333,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,781,090,000 | 2,613,330,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -728,720,287 | -984,011,601 |
| 元本等合計 | 2,052,369,713 | 1,629,318,399 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,052,369,713 | 1,629,318,399 |
| 負債純資産合計 | 2,063,741,080 | 1,633,651,962 |
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