DKAインデックス参照ファンド07-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月6日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年9月9日-平成23年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月8日 | 2011年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,409,627 | 3,449,143 |
| 親投資信託受益証券 | 1,234,347,796 | 991,845,832 |
| 未収利息 | 12 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,238,757,435 | 995,294,983 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,238,757,435 | 995,294,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 727,773 | 571,166 |
| 未払委託者報酬 | 3,274,873 | 2,570,109 |
| その他未払費用 | 37,479 | 29,934 |
| 流動負債合計 | 4,040,125 | 3,171,209 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,040,125 | 3,171,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,256,760,000 | 1,837,800,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,022,042,690 | -845,676,226 |
| 元本等合計 | 1,234,717,310 | 992,123,774 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,234,717,310 | 992,123,774 |
| 負債純資産合計 | 1,238,757,435 | 995,294,983 |
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