HSBCロシアオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,884,793,245 | 7,569,160,701 |
| 未収入金 | 139,481,437 | 60,941,373 |
| 流動資産計 | 14,024,274,682 | 7,630,102,074 |
| 資産の部合計 | 14,024,274,682 | 7,630,102,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 139,481,437 | 60,941,373 |
| 未払受託者報酬 | 6,872,134 | 5,526,737 |
| 未払委託者報酬 | 127,134,437 | 102,244,521 |
| その他未払費用 | 1,273,519 | 1,118,949 |
| 流動負債計 | 274,761,527 | 169,831,580 |
| 負債の部合計 | 274,761,527 | 169,831,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,866,135,336 | 14,949,678,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,116,622,181 | -7,489,407,870 |
| （分配準備積立金） | 317,390,098 | 302,804,885 |
| 元本等合計 | 13,749,513,155 | 7,460,270,494 |
| 純資産の部合計 | 13,749,513,155 | 7,460,270,494 |
| 負債・純資産合計 | 14,024,274,682 | 7,630,102,074 |
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