- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/16-2025/03/17)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
②資本金の額:324,279百万円(2024年3月末現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社
名称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額:10,000百万円(2024年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額は、2024年3月末現在を記載しています。
*1 資本金の額は、2024年6月末現在です。
*2 資本金の額は、2025年2月1日現在です。
*3 資本金の額は、2023年12月末現在です。
*4 資本金の額は、自己資本の額です。なお、販売は同社の東京支店が行います。
*5 資本金の額は、出資金の額です。
(3)投資顧問会社
①名称:HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッド
②資本金の額:151,820千英ポンド(2024年12月末現在)
③事業の内容:HSBCグループの英国籍の会社であり、内外の有価証券等にかかる投資顧問業務およびその業務に附帯する一切の業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処理の一部の委託等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの募集・販売業務、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、換金代金および償還金の支払い等に関する事務等を行います。
(3)投資顧問会社(運用委託先)
委託会社よりマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受けて、投資判断・発注を行います。
3【資本関係】
委託会社と販売会社であるザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドおよび投資顧問会社であるHSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドは、HSBC ホールディングス plc(英国)の実質的な子会社です。
また、委託会社は、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの子会社です。
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
②資本金の額:324,279百万円(2024年3月末現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社
名称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額:10,000百万円(2024年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
| 名称 | 資本金の額 | 事業の内容 | |
| 安藤証券株式会社 | 2,280百万円 | ||
| いちよし証券株式会社 | 14,577百万円 | ||
| 岩井コスモ証券株式会社 | 13,500百万円 | ||
| SMBC日興証券株式会社 | 135,000百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 | |
| 株式会社SBI証券 | 54,323百万円 | ||
| OKB証券株式会社 | 1,500百万円 | ||
| 岡三証券株式会社 | 5,000百万円 | ||
| 岡三にいがた証券株式会社 | 852百万円 | ||
| 香川証券株式会社 | 555百万円 | ||
| キャピタル・パートナーズ証券株式会社 | 1,000百万円 | ||
| 極東証券株式会社 | 5,251百万円 | ||
| 篠山証券株式会社 | 100百万円 | ||
| 静岡東海証券株式会社 | 600百万円 | ||
| 静銀ティーエム証券株式会社 | 3,000百万円 | ||
| 株式会社証券ジャパン | 3,000百万円 | ||
| 第四北越証券株式会社 | 600百万円 | ||
| 立花証券株式会社 | 6,695百万円 | ||
| 中銀証券株式会社 | 2,000百万円 | ||
| 東海東京証券株式会社 | 6,000百万円 | ||
| 東武証券株式会社 | 420百万円 | ||
| 内藤証券株式会社 | 3,002百万円 | ||
| 野村證券株式会社 | 10,000百万円 | ||
| ばんせい証券株式会社 | 1,558百万円 | ||
| 播陽証券株式会社 | 112百万円 | ||
| ひろぎん証券株式会社 | 5,000百万円 | ||
| フィリップ証券株式会社 | 950百万円 | *1 | |
| 松井証券株式会社 | 11,945百万円 | ||
| マネックス証券株式会社 | 13,195百万円 | ||
| 丸八証券株式会社 | 3,751百万円 | ||
| 三津井証券株式会社 | 558百万円 | ||
| 三菱UFJeスマート証券株式会社 | 7,196百万円 | *2 | |
| むさし証券株式会社 | 5,000百万円 | ||
| 明和證券株式会社 | 511百万円 | ||
| 山形證券株式会社 | 100百万円 | ||
| 山和証券株式会社 | 585百万円 | ||
| UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社 | 5,165百万円 | *3 | |
| 楽天証券株式会社 | 19,495百万円 | *3 | |
| リテラ・クレア証券株式会社 | 3,794百万円 | ||
| 株式会社足利銀行 | 135,000百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 | |
| 株式会社大垣共立銀行 | 46,773百万円 | ||
| 株式会社三十三銀行 | 37,461百万円 | ||
| 株式会社中国銀行 | 15,149百万円 | ||
| 株式会社百十四銀行 | 37,322百万円 | ||
| PayPay銀行株式会社 | 72,216百万円 | ||
| ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド | 1,239億4,847万9,495香港ドル 71億9,800万米ドル | *4 | |
| 京都信用金庫 | 11,580百万円 | *5 | 信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。 |
*1 資本金の額は、2024年6月末現在です。
*2 資本金の額は、2025年2月1日現在です。
*3 資本金の額は、2023年12月末現在です。
*4 資本金の額は、自己資本の額です。なお、販売は同社の東京支店が行います。
*5 資本金の額は、出資金の額です。
(3)投資顧問会社
①名称:HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッド
②資本金の額:151,820千英ポンド(2024年12月末現在)
③事業の内容:HSBCグループの英国籍の会社であり、内外の有価証券等にかかる投資顧問業務およびその業務に附帯する一切の業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処理の一部の委託等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの募集・販売業務、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、換金代金および償還金の支払い等に関する事務等を行います。
(3)投資顧問会社(運用委託先)
委託会社よりマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受けて、投資判断・発注を行います。
3【資本関係】
委託会社と販売会社であるザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドおよび投資顧問会社であるHSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドは、HSBC ホールディングス plc(英国)の実質的な子会社です。
また、委託会社は、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの子会社です。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
