- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
中間財務諸表
【HSBC ロシア オープン】
(1)【中間貸借対照表】
【HSBC ロシア オープン】
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期計算期間末 2022年3月15日現在 | 第16期中間計算期間末 2022年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 518,544,523 | 433,021,791 | |||
| 流動資産合計 | 518,544,523 | 433,021,791 | |||
| 資産合計 | 518,544,523 | 433,021,791 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 2,649,024 | 256,132 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,006,913 | 3,296,670 | |||
| その他未払費用 | 670,416 | 174,569 | |||
| 流動負債合計 | 52,326,353 | 3,727,371 | |||
| 負債合計 | 52,326,353 | 3,727,371 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,435,000,064 | 4,435,000,064 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △3,968,781,894 | △4,005,705,644 | |||
| (分配準備積立金) | 1,257,716,024 | 1,257,716,024 | |||
| 元本等合計 | 466,218,170 | 429,294,420 | |||
| 純資産合計 | 466,218,170 | 429,294,420 | |||
| 負債純資産合計 | 518,544,523 | 433,021,791 | |||
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