HSBC世界資源エネルギーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月29日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/01-2026/03/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,025,520,941 | 4,847,404,164 |
| 未収入金 | 519,389 | 2,876,741 |
| 流動資産計 | 3,026,040,330 | 4,850,280,905 |
| 資産の部合計 | 3,026,040,330 | 4,850,280,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 71,209,096 | 72,602,833 |
| 未払解約金 | 519,389 | 2,876,741 |
| 未払受託者報酬 | 1,756,277 | 2,200,316 |
| 未払委託者報酬 | 26,344,167 | 33,004,692 |
| その他未払費用 | 664,137 | 644,793 |
| 流動負債計 | 100,493,066 | 111,329,375 |
| 負債の部合計 | 100,493,066 | 111,329,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,373,636,546 | 2,420,094,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 551,910,718 | 2,318,857,074 |
| （分配準備積立金） | 651,803,117 | 1,863,343,731 |
| 元本等合計 | 2,925,547,264 | 4,738,951,530 |
| 純資産の部合計 | 2,925,547,264 | 4,738,951,530 |
| 負債・純資産合計 | 3,026,040,330 | 4,850,280,905 |
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