有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/30-2025/03/31)

【提出】
2025/06/26 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託
受益証券		HSBC 世界資源エネルギー
マザーファンド		1,423,752,9812.06052,933,763,3021.92632,742,575,367100.15
 
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.15
合計100.15

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