有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/03/30-2023/03/29)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2022年3月末現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社
名称:株式会社日本カストディ銀行
資本金の額:51,000百万円(2022年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社

名称	資本金の額	事業の内容
あかつき証券株式会社	3,067百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
安藤証券株式会社	2,280百万円
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
auカブコム証券株式会社	7,196百万円
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
株式会社SBI証券	48,323百万円
岡三証券株式会社	5,000百万円
岡三にいがた証券株式会社	852百万円
おきぎん証券株式会社	850百万円
香川証券株式会社	555百万円
極東証券株式会社	5,251百万円
クレディ・スイス証券株式会社	78,100百万円
静岡東海証券株式会社	600百万円
株式会社証券ジャパン	3,000百万円
第四北越証券株式会社	600百万円
立花証券株式会社	6,695百万円
ちばぎん証券株式会社	4,374百万円
中銀証券株式会社	2,000百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
東武証券株式会社	420百万円
東洋証券株式会社	13,494百万円
内藤証券株式会社	3,002百万円
日産証券株式会社	1,500百万円
野村證券株式会社	10,000百万円
ばんせい証券株式会社	1,558百万円
フィデリティ証券株式会社	10,857百万円 *
フィリップ証券株式会社	950百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
マネックス証券株式会社	12,200百万円
丸八証券株式会社	3,751百万円
むさし証券株式会社	5,000百万円
明和證券株式会社	511百万円
山形證券株式会社	100百万円
山和証券株式会社	585百万円
楽天証券株式会社	17,495百万円 *
リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円
株式会社イオン銀行	51,250百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社但馬銀行	5,481百万円
株式会社筑波銀行	48,868百万円
株式会社広島銀行	54,573百万円
PayPay銀行株式会社	37,250百万円

資本金の額は、2022年3月末現在を記載しています。
* フィデリティ証券株式会社、楽天証券株式会社の資本金の額は、2021年12月末現在です。
(3)投資顧問会社(運用委託先)
①名 称:HSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッド
②資本金の額:240百万香港ドル(2022年12月末現在)
③事業の内容:香港を拠点として、資産運用業務を行っています。
 
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処理の一部の委託等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの募集・販売業務、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、換金代金および償還金の支払い等に関する事務等を行います。
(3)投資顧問会社(運用委託先)
委託会社よりマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受けて、投資判断・発注を行います。
 
3【資本関係】
委託会社と投資顧問会社であるHSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッドは、HSBCホールディングスplc(英国)の実質的な子会社です。
また、委託会社は、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッドの子会社です。