半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/30-2024/03/29)
中間財務諸表
【HSBC 世界資源エネルギーオープン】
(1)【中間貸借対照表】
【HSBC 世界資源エネルギーオープン】
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期計算期間末 2023年3月29日現在 | 第17期中間計算期間末 2023年9月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,335,571,648 | 3,450,654,514 | |||
| 未収入金 | 228,562 | 6,651,484 | |||
| 流動資産合計 | 3,335,800,210 | 3,457,305,998 | |||
| 資産合計 | 3,335,800,210 | 3,457,305,998 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 90,448,085 | - | |||
| 未払解約金 | 228,562 | 6,651,484 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,955,215 | 1,898,748 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,328,145 | 28,481,103 | |||
| その他未払費用 | 628,686 | 1,280,598 | |||
| 流動負債合計 | 122,588,693 | 38,311,933 | |||
| 負債合計 | 122,588,693 | 38,311,933 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,014,936,193 | 2,762,017,672 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 198,275,324 | 656,976,393 | |||
| (分配準備積立金) | 354,407,754 | 314,090,082 | |||
| 元本等合計 | 3,213,211,517 | 3,418,994,065 | |||
| 純資産合計 | 3,213,211,517 | 3,418,994,065 | |||
| 負債純資産合計 | 3,335,800,210 | 3,457,305,998 | |||
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