ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)⁄ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,433 | 1,458 |
| コール・ローン | 165,181 | 152,287 |
| 親投資信託受益証券 | 171,705,957 | 156,339,473 |
| 未収入金 | 187,671 | 166,493 |
| 流動資産計 | 172,067,242 | 156,659,711 |
| 資産の部合計 | 172,067,242 | 156,659,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 174,953 | 154,876 |
| 未払受託者報酬 | 8,145 | 7,253 |
| 未払委託者報酬 | 195,860 | 174,193 |
| その他未払費用 | 1,616 | 1,437 |
| 流動負債計 | 380,574 | 337,759 |
| 負債の部合計 | 380,574 | 337,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,953,546 | 154,876,228 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,266,878 | 1,445,724 |
| 純資産の部合計 | 171,686,668 | 156,321,952 |
| 負債・純資産合計 | 172,067,242 | 156,659,711 |
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