有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
| 2017年11月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3特定期間末 | 954,843,858 | 957,128,617 | 0.8358 | 0.8378 |
| (2008年5月20日) | ||||
| 第4特定期間末 | 564,024,349 | 566,180,235 | 0.5232 | 0.5252 |
| (2008年11月20日) | ||||
| 第5特定期間末 | 615,231,092 | 617,362,410 | 0.5771 | 0.5791 |
| (2009年5月20日) | ||||
| 第6特定期間末 | 601,451,346 | 603,486,728 | 0.5907 | 0.5927 |
| (2009年11月20日) | ||||
| 第7特定期間末 | 573,509,351 | 574,456,921 | 0.6052 | 0.6062 |
| (2010年5月20日) | ||||
| 第8特定期間末 | 493,402,840 | 494,206,368 | 0.6140 | 0.6150 |
| (2010年11月22日) | ||||
| 第9特定期間末 | 438,233,367 | 438,935,482 | 0.6242 | 0.6252 |
| (2011年5月20日) | ||||
| 第10特定期間末 | 335,117,356 | 335,730,297 | 0.5467 | 0.5477 |
| (2011年11月21日) | ||||
| 第11特定期間末 | 311,210,799 | 311,751,345 | 0.5757 | 0.5767 |
| (2012年5月21日) | ||||
| 第12特定期間末 | 301,947,350 | 302,437,003 | 0.6167 | 0.6177 |
| (2012年11月20日) | ||||
| 第13特定期間末 | 391,222,868 | 391,684,902 | 0.8467 | 0.8477 |
| (2013年5月20日) | ||||
| 第14特定期間末 | 340,986,637 | 341,401,558 | 0.8218 | 0.8228 |
| (2013年11月20日) | ||||
| 第15特定期間末 | 324,339,262 | 324,725,915 | 0.8388 | 0.8398 |
| (2014年5月20日) | ||||
| 第16特定期間末 | 312,670,042 | 312,996,752 | 0.9570 | 0.9580 |
| (2014年11月20日) | ||||
| 第17特定期間末 | 269,296,601 | 269,561,142 | 1.0180 | 1.0190 |
| (2015年5月20日) | ||||
| 第18特定期間末 | 221,866,966 | 222,090,314 | 0.9934 | 0.9944 |
| (2015年11月20日) | ||||
| 第19特定期間末 | 189,805,821 | 190,005,593 | 0.9501 | 0.9511 |
| (2016年5月20日) | ||||
| 第20特定期間末 | 176,658,460 | 176,846,584 | 0.9391 | 0.9401 |
| (2016年11月21日) | ||||
| 第21特定期間末 | 171,686,668 | 171,861,621 | 0.9813 | 0.9823 |
| (2017年5月22日) | ||||
| 第22特定期間末 | 156,321,952 | 156,476,828 | 1.0093 | 1.0103 |
| (2017年11月20日) | ||||
| 2016年11月末日 | 180,701,999 | - | 0.9605 | - |
| 12月末日 | 180,810,353 | - | 0.9908 | - |
| 2017年1月末日 | 181,222,333 | - | 0.9825 | - |
| 2月末日 | 176,158,506 | - | 0.9861 | - |
| 3月末日 | 172,870,455 | - | 0.9748 | - |
| 4月末日 | 171,603,692 | - | 0.9755 | - |
| 5月末日 | 171,618,783 | - | 0.9809 | - |
| 6月末日 | 172,430,767 | - | 0.9856 | - |
| 7月末日 | 172,859,611 | - | 0.9870 | - |
| 8月末日 | 170,828,147 | - | 0.9851 | - |
| 9月末日 | 171,957,242 | - | 0.9977 | - |
| 10月末日 | 156,178,209 | - | 1.0066 | - |
| 11月末日 | 157,513,149 | - | 1.0170 | - |
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