有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
①純資産の推移
| 2017年11月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 | 310,238,699 | 310,238,699 | 0.8703 | 0.8703 |
| (2008年5月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 177,766,938 | 177,766,938 | 0.5532 | 0.5532 |
| (2008年11月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 197,810,127 | 197,810,127 | 0.6225 | 0.6225 |
| (2009年5月20日) | ||||
| 第6計算期間末 | 205,542,371 | 205,542,371 | 0.6510 | 0.6510 |
| (2009年11月20日) | ||||
| 第7計算期間末 | 188,954,519 | 188,954,519 | 0.6765 | 0.6765 |
| (2010年5月20日) | ||||
| 第8計算期間末 | 185,269,334 | 185,269,334 | 0.6935 | 0.6935 |
| (2010年11月22日) | ||||
| 第9計算期間末 | 170,531,897 | 170,531,897 | 0.7117 | 0.7117 |
| (2011年5月20日) | ||||
| 第10計算期間末 | 130,307,276 | 130,307,276 | 0.6297 | 0.6297 |
| (2011年11月21日) | ||||
| 第11計算期間末 | 124,660,847 | 124,660,847 | 0.6699 | 0.6699 |
| (2012年5月21日) | ||||
| 第12計算期間末 | 128,747,595 | 128,747,595 | 0.7247 | 0.7247 |
| (2012年11月20日) | ||||
| 第13計算期間末 | 168,666,825 | 168,666,825 | 1.0034 | 1.0034 |
| (2013年5月20日) | ||||
| 第14計算期間末 | 153,501,430 | 153,501,430 | 0.9812 | 0.9812 |
| (2013年11月20日) | ||||
| 第15計算期間末 | 150,287,273 | 150,287,273 | 1.0087 | 1.0087 |
| (2014年5月20日) | ||||
| 第16計算期間末 | 99,755,852 | 99,755,852 | 1.1586 | 1.1586 |
| (2014年11月20日) | ||||
| 第17計算期間末 | 79,285,838 | 79,285,838 | 1.2398 | 1.2398 |
| (2015年5月20日) | ||||
| 第18計算期間末 | 60,523,926 | 60,523,926 | 1.2172 | 1.2172 |
| (2015年11月20日) | ||||
| 第19計算期間末 | 56,212,121 | 56,212,121 | 1.1717 | 1.1717 |
| (2016年5月20日) | ||||
| 第20計算期間末 | 44,064,361 | 44,064,361 | 1.1655 | 1.1655 |
| (2016年11月21日) | ||||
| 第21計算期間末 | 46,578,270 | 46,578,270 | 1.2255 | 1.2255 |
| (2017年5月22日) | ||||
| 第22計算期間末 | 46,539,365 | 46,539,365 | 1.2681 | 1.2681 |
| (2017年11月20日) | ||||
| 2016年11月末日 | 45,149,285 | - | 1.1922 | - |
| 12月末日 | 45,981,762 | - | 1.2310 | - |
| 2017年1月末日 | 45,892,799 | - | 1.2219 | - |
| 2月末日 | 44,784,350 | - | 1.2276 | - |
| 3月末日 | 45,848,880 | - | 1.2149 | - |
| 4月末日 | 46,180,679 | - | 1.2170 | - |
| 5月末日 | 46,639,929 | - | 1.2250 | - |
| 6月末日 | 47,550,061 | - | 1.2320 | - |
| 7月末日 | 47,884,224 | - | 1.2351 | - |
| 8月末日 | 48,071,396 | - | 1.2340 | - |
| 9月末日 | 47,233,051 | - | 1.2510 | - |
| 10月末日 | 46,566,519 | - | 1.2634 | - |
| 11月末日 | 46,923,641 | - | 1.2777 | - |
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