有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
| 平成27年12月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 10,356,842 | 10,356,842 | 1.0357 | 1.0357 |
| (平成19年5月21日) | ||||
| 第2特定期間末 | 1,044,770,267 | 1,049,455,313 | 0.8916 | 0.8956 |
| (平成19年11月20日) | ||||
| 第3特定期間末 | 954,843,858 | 957,128,617 | 0.8358 | 0.8378 |
| (平成20年5月20日) | ||||
| 第4特定期間末 | 564,024,349 | 566,180,235 | 0.5232 | 0.5252 |
| (平成20年11月20日) | ||||
| 第5特定期間末 | 615,231,092 | 617,362,410 | 0.5771 | 0.5791 |
| (平成21年5月20日) | ||||
| 第6特定期間末 | 601,451,346 | 603,486,728 | 0.5907 | 0.5927 |
| (平成21年11月20日) | ||||
| 第7特定期間末 | 573,509,351 | 574,456,921 | 0.6052 | 0.6062 |
| (平成22年5月20日) | ||||
| 第8特定期間末 | 493,402,840 | 494,206,368 | 0.6140 | 0.6150 |
| (平成22年11月22日) | ||||
| 第9特定期間末 | 438,233,367 | 438,935,482 | 0.6242 | 0.6252 |
| (平成23年5月20日) | ||||
| 第10特定期間末 | 335,117,356 | 335,730,297 | 0.5467 | 0.5477 |
| (平成23年11月21日) | ||||
| 第11特定期間末 | 311,210,799 | 311,751,345 | 0.5757 | 0.5767 |
| (平成24年5月21日) | ||||
| 第12特定期間末 | 301,947,350 | 302,437,003 | 0.6167 | 0.6177 |
| (平成24年11月20日) | ||||
| 第13特定期間末 | 391,222,868 | 391,684,902 | 0.8467 | 0.8477 |
| (平成25年5月20日) | ||||
| 第14特定期間末 | 340,986,637 | 341,401,558 | 0.8218 | 0.8228 |
| (平成25年11月20日) | ||||
| 第15特定期間末 | 324,339,262 | 324,725,915 | 0.8388 | 0.8398 |
| (平成26年5月20日) | ||||
| 第16特定期間末 | 312,670,042 | 312,996,752 | 0.9570 | 0.9580 |
| (平成26年11月20日) | ||||
| 第17特定期間末 | 269,296,601 | 269,561,142 | 1.0180 | 1.0190 |
| (平成27年5月20日) | ||||
| 第18特定期間末 | 221,866,966 | 222,090,314 | 0.9934 | 0.9944 |
| (平成27年11月20日) | ||||
| 平成26年12月末日 | 293,030,693 | - | 0.9863 | - |
| 平成27年1月末日 | 282,959,389 | - | 0.9812 | - |
| 2月末日 | 286,446,886 | - | 1.0026 | - |
| 3月末日 | 279,903,824 | - | 1.0019 | - |
| 4月末日 | 266,461,964 | - | 1.0087 | - |
| 5月末日 | 269,454,234 | - | 1.0296 | - |
| 6月末日 | 258,562,088 | - | 1.0021 | - |
| 7月末日 | 258,765,358 | - | 1.0099 | - |
| 8月末日 | 243,002,324 | - | 0.9579 | - |
| 9月末日 | 220,133,479 | - | 0.9383 | - |
| 10月末日 | 232,461,666 | - | 0.9874 | - |
| 11月末日 | 221,361,141 | - | 0.9911 | - |
| 12月末日 | 200,896,641 | - | 0.9838 | - |
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