有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (平成26年6月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | ニッセイJ-REIT マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 45,241,500 | 1.6761 | 1.6639 | - | 22.48% |
| 日本 | 75,833,744 | 75,277,331 | - | ||||
| 2 | ニッセイ日本株 マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 39,681,598 | 1.9024 | 1.8951 | - | 22.46% |
| 日本 | 75,494,208 | 75,200,596 | - | ||||
| 3 | ニッセイ国内債券マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 56,131,553 | 1.3094 | 1.3130 | - | 22.01% |
| 日本 | 73,498,663 | 73,700,729 | - | ||||
| 4 | ニッセイグローバルリート マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 42,359,695 | 0.8744 | 0.8765 | - | 11.09% |
| 日本 | 37,039,319 | 37,128,272 | - | ||||
| 5 | ニッセイ外国債券アクティブ マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 14,944,648 | 2.4633 | 2.4669 | - | 11.01% |
| 日本 | 36,813,156 | 36,866,952 | - | ||||
| 6 | ニッセイ外国株 マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 32,638,304 | 1.1359 | 1.1245 | - | 10.96% |
| 日本 | 37,077,103 | 36,701,772 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 100.01 |
| 小計 | 100.01 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.01 | ||
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