UBS償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄デュアルバリア07-03 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月11日 | 2010年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,490 | 9,490 |
| コール・ローン | 3,325,323,700 | 4,644,191,728 |
| 国債証券 | 6,799,572,582 | 4,999,428,356 |
| 派生商品評価勘定 | 85,036,200 | 186,483,550 |
| 未収入金 | 55,800 | － |
| 未収利息 | 6,377 | 6,361 |
| 差入委託証拠金 | 17,094,500 | － |
| 流動資産合計 | 10,227,098,649 | 9,830,119,485 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,227,098,649 | 9,830,119,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 17,094,500 | 121,034,000 |
| 未払金 | － | 1,999,682,000 |
| 未払解約金 | 45,072,908 | 7,692,529 |
| 未払受託者報酬 | 3,542,499 | 3,100,284 |
| 未払委託者報酬 | 27,833,495 | 24,358,938 |
| その他未払費用 | 420,000 | 635,826 |
| 流動負債合計 | 93,963,402 | 2,156,503,577 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 93,963,402 | 2,156,503,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,274,962,457 | 13,212,502,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,141,827,210 | -5,538,886,592 |
| 元本等合計 | 10,133,135,247 | 7,673,615,908 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,133,135,247 | 7,673,615,908 |
| 負債純資産合計 | 10,227,098,649 | 9,830,119,485 |
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