UBS償還条件付利回り積極追求型ファンド⁄デュアルバリア07-03 1年半判定の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月11日 | 2011年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,490 | 9,490 |
| コール・ローン | 2,237,419,520 | 1,527,892,764 |
| 国債証券 | 4,499,325,148 | 3,499,676,556 |
| 未収利息 | 3,064 | 2,093 |
| 前払金 | 116,400,000 | 12,778,000 |
| 流動資産合計 | 6,853,157,222 | 5,040,358,903 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,853,157,222 | 5,040,358,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 246,118,300 | 110,444,420 |
| 未払金 | 192,100 | － |
| 未払解約金 | 24,078,675 | 14,750,670 |
| 未払受託者報酬 | 2,340,872 | 2,039,874 |
| 未払委託者報酬 | 18,392,216 | 16,027,184 |
| その他未払費用 | 543,485 | 432,978 |
| 流動負債合計 | 291,665,648 | 143,695,126 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 291,665,648 | 143,695,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,238,412,752 | 9,126,868,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,676,921,178 | -4,230,204,326 |
| 元本等合計 | 6,561,491,574 | 4,896,663,777 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,561,491,574 | 4,896,663,777 |
| 負債純資産合計 | 6,853,157,222 | 5,040,358,903 |
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