セゾン・グローバルバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 114,378,799 |
| 金銭信託 | 542,348 | 58,106 |
| コール・ローン | 2,403,842,871 | 3,951,811,755 |
| 投資証券 | 228,494,997,536 | 290,824,550,777 |
| 未収入金 | 72,996,000 | － |
| 流動資産計 | 230,972,378,755 | 294,890,799,437 |
| 資産の部合計 | 230,972,378,755 | 294,890,799,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 191,065 | － |
| 未払解約金 | 188,509,576 | 105,758,372 |
| 未払受託者報酬 | 39,914,172 | 50,895,964 |
| 未払委託者報酬 | 504,638,370 | 661,858,691 |
| その他未払費用 | 549,915 | 551,379 |
| 流動負債計 | 733,803,098 | 819,064,406 |
| 負債の部合計 | 733,803,098 | 819,064,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 138,276,342,456 | 153,117,557,159 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,962,233,201 | 140,954,177,872 |
| （分配準備積立金） | 54,126,777,420 | 85,998,754,035 |
| 元本等合計 | 230,238,575,657 | 294,071,735,031 |
| 純資産の部合計 | 230,238,575,657 | 294,071,735,031 |
| 負債・純資産合計 | 230,972,378,755 | 294,890,799,437 |
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