有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額(口)	評価金額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド	416,023.95	79,320,249.57
		バンガード・U.S.・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	1,820,017.86	333,754,147.15
		バンガード・パシフィック・エックスジャパン・ストック・インデックス・ファンド	111,085.85	26,976,865.41
		バンガード・U.S.500ストック・インデックス・ファンド	12,645,754.40	371,737,125.49
	アメリカ・ドル 小計			811,788,387.62 (92,259,750,253)
	ユーロ	バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド	6,157,524.14	122,980,535.13
		バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	959,101.66	215,899,058.72
	ユーロ 小計			338,879,593.85 (45,342,089,657)
	日本・円	バンガード・ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド	585,043.66	9,498,244,606
		バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド	525,439.73	6,200,899,471
	日本・円 小計			15,699,144,077
投資証券合計				153,300,983,987
				(137,601,839,910)

(注) 1. 通貨毎の小計欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示してあります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券 4銘柄	100.0%	67.0%
ユーロ	投資証券 2銘柄	100.0%	33.0%