有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間 (平成19年3月15日～平成19年12月10日)	10,727,003,112	688,224,457
第2期計算期間 (平成19年12月11日～平成20年12月10日)	13,941,928,965	1,578,567,337
第3期計算期間 (平成20年12月11日～平成21年12月10日)	11,809,358,853	1,614,129,069
第4期計算期間 (平成21年12月11日～平成22年12月10日)	11,867,256,921	2,437,110,684
第5期計算期間 (平成22年12月11日～平成23年12月12日)	13,484,682,229	3,272,374,108
第6期計算期間 (平成23年12月13日～平成24年12月10日)	13,324,222,123	4,820,799,870
第7期計算期間 (平成24年12月11日～平成25年12月10日)	12,939,856,149	13,299,687,693
第8期計算期間 (平成25年12月11日～平成26年12月10日)	14,763,236,054	8,126,605,208

※第1期計算期間の設定数量には当初設定の口数を含みます。
<参考>以下は、当ファンドが投資対象としている外国投資証券の運用状況です。
本書作成日時点で入手できる直近の情報として2014年9月末日現在の内容を記載しております。
・各通貨への換算は、2014年9月30日現在の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
・投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。
・構成比率は、ファンドの投資資産に対する当該銘柄等の比率です。
・株式の業種は世界産業分類基準による分類です。
・債券の格付情報はS&P、ムーディーズ、フィッチ社の格付を記載しています。
1.バンガード・U.S.500ストック・インデックス・ファンド
(1) 投資状況
(全受益証券クラスを含む)

資産の種類	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
株式	6,554,635,512.46	99.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	60,153,226.29	0.91
合計(純資産総額)	6,614,788,738.75	100.00

(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄

国/地域	種別	銘柄名称	業種	株数	評価金額	投資比率
					(米ドル)	(%)
米国	株式	APPLE INC	情報技術	2,240,513	225,731,684.75	3.41
米国	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	1,595,809	150,085,836.45	2.27
米国	株式	MICROSOFT CORP	情報技術	3,083,200	142,937,152.00	2.16
米国	株式	JOHNSON & JOHNSON	ヘルスケア	1,055,354	112,490,182.86	1.70
米国	株式	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財・サービス	3,754,571	96,192,109.02	1.46
米国	株式	WELLS FARGO & CO	金融	1,777,662	92,207,327.94	1.39
米国	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC	金融	643,181	88,849,023.34	1.34
米国	株式	PROCTER & GAMBLE CO	生活必需品	1,013,209	84,846,121.66	1.28
米国	株式	JPMORGAN CHASE & CO	金融	1,407,472	84,786,113.28	1.28
米国	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	710,555	84,783,422.60	1.28

業種別の構成比率

資産の種類	業 種	構成比率(%)
株式	情報技術	19.7
	金融	16.3
	ヘルスケア	13.9
	一般消費財・サービス	11.7
	資本財・サービス	10.3
	エネルギー	9.7
	生活必需品	9.5
	素材	3.5
	公益事業	3.0
	電気通信サービス	2.4

②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
2.バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド
(1) 投資状況
(全受益証券クラスを含む)

資産の種類	時価合計(ユーロ)	投資比率(%)
株式	3,959,207,885.68	96.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	132,475,483.47	3.24
合計(純資産総額)	4,091,683,369.15	100.00

(注)基準通貨(米ドル)を我が国の対顧客電信売買相場の仲値によりユーロ換算したものです。
(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄

国/地域	種別	銘柄名称	業種	株数	評価金額	投資比率
					(ユーロ)	(%)
スイス	株式	NESTLE SA	生活必需品	1,941,361	112,493,976.42	2.75
スイス	株式	NOVARTIS AG	ヘルスケア	1,384,781	102,973,023.86	2.52
スイス	株式	ROCHE HLDG AG	ヘルスケア	422,950	98,765,561.63	2.41
イギリス	株式	HSBC HLDGS	金融	11,480,443	91,840,213.66	2.27
オランダ	株式	ROYAL DUTCH SHELL	エネルギー	2,367,140	71,332,982.12	1.74
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	1,288,247	65,990,459.67	1.61
イギリス	株式	BP	エネルギー	11,099,212	64,306,086.23	1.57
フランス	株式	SANOFI	ヘルスケア	714,102	63,675,295.49	1.56
スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	金融	7,235,222	54,826,461.55	1.35
ドイツ	株式	BAYER AG	ヘルスケア	497,831	54,968,023.03	1.34

国・地域別の構成比率				業種別の構成比率
資産の種類	国/地域	構成比率(%)		資産の種類	業 種	構成比率(%)
株式	イギリス	32.1		株式	金融	22.8
	フランス	14.9			ヘルスケア	13.8
	スイス	13.9			生活必需品	13.2
	ドイツ	13.2			資本財・サービス	10.9
	スペイン	5.4			一般消費財・サービス	9.7
	スウェーデン	4.6			エネルギー	9.3
	オランダ	4.1			素材	7.6
	イタリア	3.8			電気通信サービス	5.0
	デンマーク	2.4			公益事業	4.4
	ベルギー	1.9			情報技術	3.3
	フィンランド	1.3
	ノルウェー	1.3
	アイルランド	0.5
	オーストリア	0.3
	ポルトガル	0.3

②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
3.バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド
(1) 投資状況
(全受益証券クラスを含む)

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	192,149,718,975	99.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	728,959,241	0.38
合計(純資産総額)	192,878,678,217	100.00

(注)基準通貨(ユーロ)を我が国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄

国/地域	種別	銘柄名称	業種	株数	評価金額	投資比率
					(円)	(%)
日本	株式	トヨタ自動車	一般消費財・サービス	1,783,687	11,552,742,306	6.04
日本	株式	三菱UFJフィナンシャルグループ	金融	8,243,093	5,123,352,585	2.69
日本	株式	ソフトバンク	電気通信サービス	621,219	4,786,817,546	2.49
日本	株式	ホンダ	一般消費財・サービス	1,054,230	4,014,682,921	2.09
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	金融	823,056	3,687,791,324	1.93
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	金融	14,908,199	2,926,792,277	1.54
日本	株式	日立	情報技術	3,126,353	2,623,947,322	1.37
日本	株式	キヤノン	情報技術	733,139	2,623,298,093	1.36
日本	株式	日本たばこ	生活必需品	711,390	2,542,981,194	1.33
日本	株式	KDDI	電機通信サービス	377,100	2,491,563,105	1.31

業種別の構成比率

資産の種類	業 種	構成比率(%)
株式	一般消費財・サービス	21.7
	資本財・サービス	19.9
	金融	19.1
	情報技術	11.3
	生活必需品	6.6
	ヘルスケア	6.3
	素材	6.0
	電気通信サービス	5.6
	公益事業	2.4
	エネルギー	1.1

②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
4.バンガード・パシフィック・エックスジャパン・ストック・インデックス・ファンド
(1) 投資状況
(全受益証券クラスを含む)

資産の種類	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
株式	1,091,918,229.95	99.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	8,192,982.40	0.74
合計(純資産総額)	1,100,111,212.35	100.00

(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄

国/地域	種別	銘柄名称	業種	株数	評価金額	投資比率
					(米ドル)	(%)
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	金融	1,438,142	75,003,688.36	7.01
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LIMITED	素材	2,848,831	66,838,306.41	6.08
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	金融	2,757,784	61,397,356.65	5.58
オーストラリア	株式	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GRP	金融	2,434,099	52,134,027.53	4.74
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	2,087,969	47,063,600.49	4.28
香港	株式	AIA GROUP LTD	金融	10,684,132	43,730,902.19	3.98
オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	生活必需品	1,014,109	29,616,158.19	2.77
オーストラリア	株式	WOOLWORTHS LIMITED	生活必需品	1,115,385	26,454,655.44	2.46
オーストラリア	株式	CSL	ヘルスケア	424,806	21,825,413.22	2.00
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM	エネルギー	657,743	18,498,044.60	1.68

国・地域別の構成比率				業種別の構成比率
資産の種類	国/地域	構成比率(%)		資産の種類	業 種	構成比率(%)
株式	オーストラリア	62.3		株式	金融	53.5
	香港	24.2			素材	11.0
	シンガポール	12.4			資本財・サービス	8.7
	ニュージーランド	1.1			生活必需品	6.2
					一般消費財・サービス	5.4
					公益事業	4.0
					エネルギー	3.8
					電気通信サービス	3.7
					ヘルスケア	3.1
					情報技術	0.6

②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
5.バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド
(1) 投資状況
(全受益証券クラスを含む)

資産の種類	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
株式	7,179,238,150.84	99.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	45,101,334.12	0.62
合計(純資産総額)	7,224,339,484.96	100.00

(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄

国/地域	種別	銘柄名称	業種	株数	評価金額	投資比率
					(米ドル)	(%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO	情報技術	200,933	225,448,634.92	3.12
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	情報技術	44,854,618	176,944,202.24	2.45
中国	株式	TENCENT HLDGS LTD	情報技術	9,313,815	138,535,966.38	1.92
中国	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	11,073,920	127,993,756.68	1.77
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	金融	131,482,171	92,112,530.46	1.28
中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA	金融	134,070,822	83,566,570.74	1.16
南アフリカ	株式	NASPERS LTD	一般消費財・サービス	718,904	79,218,948.07	1.10
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE CV	電気通信サービス	61,688,396	77,901,393.95	1.08
ロシア	株式	GAZPROM OAO	エネルギー	21,486,540	74,908,202.10	1.04
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	情報技術	22,798,430	71,948,890.68	1.00

国・地域別の構成比率				業種別の構成比率
資産の種類	国・地域	構成比率(%)		資産の種類	業 種	構成比率(%)
株式	中国	19.2		株式	金融	27.5
	韓国	15.0			情報技術	16.7
	台湾	12.0			エネルギー	10.2
	ブラジル	10.3			一般消費財・サービス	9.0
	南アフリカ	7.4			生活必需品	8.3
	インド	7.1			素材	8.3
	メキシコ	5.4			電気通信サービス	7.7
	ロシア	4.6			資本財・サービス	6.6
	マレーシア	4.0			公益事業	3.6
	インドネシア	2.7			ヘルスケア	2.1
	その他	12.3

②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
6. バンガード・U.S.・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド
(1) 投資状況
(全受益証券クラスを含む)

資産の種類	時価合計(米ドル)	投資比率(%)
国債証券、政府関係機関債券および地方債券	395,967,537.42	98.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	5,433,779.17	1.35
合計(純資産総額)	401,401,316.59	100.00

(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄

国/地域	種別	銘柄名称	利率 (%)	償還年月日	額面総額	評価金額 (米ドル)	投資比率 (%)
米国	国債証券	US TREASURY N/B	0.3750	2016/1/15	6,975,000	6,984,808.25	1.74
米国	国債証券	US TREASURY N/B	1.5000	2019/5/31	5,850,000	5,790,586.23	1.45
米国	国債証券	US TREASURY N/B	0.7500	2017/1/15	5,485,000	5,482,428.63	1.37
米国	国債証券	US TREASURY N/B	2.7500	2024/2/15	4,780,000	4,893,525.00	1.22
米国	国債証券	US TREASURY N/B	0.8750	2017/5/15	4,600,000	4,594,250.00	1.15
米国	国債証券	US TREASURY N/B	2.1250	2021/1/31	4,501,000	4,501,000.00	1.13
米国	国債証券	US TREASURY N/B	2.7500	2023/11/15	4,030,000	4,131,379.49	1.04
米国	国債証券	US TREASURY N/B	1.3750	2018/9/30	3,895,000	3,871,264.65	0.96
米国	国債証券	US TREASURY N/B	1.5000	2018/12/31	3,850,000	3,831,351.37	0.96
米国	国債証券	US TREASURY N/B	2.7500	2016/11/30	3,450,000	3,602,015.63	0.91

残存期間別の構成比率			格付別の構成比率
期 間	構成比率(%)		格 付	構成比率(%)
5年未満	65.2		AAA	100.1
5年以上10年以下	22.5		AA	0.1
10年超	12.3		NR	△0.2

②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
7. バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド
(1) 投資状況
(全受益証券クラスを含む)

資産の種類	時価合計(ユーロ)	投資比率(%)
国債証券、政府関係機関債券および地方債券	3,333,250,178.27	98.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	57,830,477.16	1.71
合計(純資産総額)	3,391,080,655.43	100.00

(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄

国/地域	種別	銘柄名称	利率 (%)	償還年月日	額面総額	評価金額 (ユーロ)	投資比率 (%)
ドイツ	国債証券	FEDERAL REPUBLIC GERMANY	3.7500	2017/1/4	25,305,000	27,489,328.61	0.83
フランス	国債証券	GOVT OF FRANCE	3.2500	2021/10/25	22,850,000	26,887,594.54	0.81
フランス	国債証券	GOVT OF FRANCE	3.7500	2017/4/25	23,315,000	25,559,534.82	0.76
イタリア	国債証券	REPUBLIC OF ITALY	4.7500	2021/9/1	20,350,000	24,439,941.37	0.72
フランス	国債証券	GOVT OF FRANCE	2.5000	2020/10/25	21,000,000	23,527,139.37	0.71
イタリア	国債証券	REPUBLIC OF ITALY	5.2500	2017/8/1	20,600,000	23,285,416.62	0.69
フランス	国債証券	GOVT OF FRANCE	3.0000	2022/4/25	19,700,000	22,894,749.59	0.68
フランス	国債証券	GOVT OF FRANCE	3.7500	2019/10/25	18,827,000	22,098,567.60	0.67
フランス	国債証券	GOVT OF FRANCE	3.7500	2021/4/25	18,555,000	22,329,458.66	0.67
ドイツ	国債証券	FEDERAL REPUBLIC GERMANY	4.7500	2034/7/4	14,576,000	22,070,249.38	0.66

※投資比率は経過利子を含むため、上位10銘柄の順位とは必ずしも一致しません。

残存期間別の構成比率			格付別の構成比率
期 間	構成比率(%)		格 付	構成比率(%)
5年未満	41.9		AAA	29.6
5年以上10年以下	33.9		AA	33.4
10年超	24.2		A	3.1
			BBB	33.8
			NR	0.1

国・地域別の構成比率
国/地域	構成比率(%)
フランス	24.1
ドイツ	23.0
イタリア	21.0
スペイン	12.3
オランダ	6.3
ベルギー	5.5
オーストリア	3.7
アイルランド	1.7
フィンランド	1.4
スロバキア	0.5

②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
8. バンガード・ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド
(1) 投資状況
(全受益証券クラスを含む)

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券、政府関係機関債券および地方債券	27,893,084,210	99.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	210,764,752	0.75
合計(純資産総額)	28,103,848,962	100.00

(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄 組入銘柄評価額上位10銘柄

国/地域	種別	銘柄名称	利率 (%)	償還年月日	額面総額	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	0.2000	2019/3/20	509,500,000	510,743,180	1.82
日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	1.7000	2017/3/20	490,000,000	509,511,800	1.81
日本	国債証券	第335回利付国債(2年)	0.1000	2015/12/15	440,000,000	440,211,200	1.57
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	1.5000	2018/9/20	414,850,000	437,542,295	1.56
日本	国債証券	第339回利付国債(2年)	0.1000	2016/4/15	402,000,000	402,184,920	1.43
日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	0.1000	2016/1/15	325,000,000	325,165,750	1.16
日本	国債証券	第102回利付国債(5年)	0.3000	2016/12/20	320,000,000	321,558,400	1.15
日本	国債証券	第284回利付国債(10年)	1.7000	2016/12/20	295,900,000	306,505,056	1.10
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	0.8000	2022/9/20	277,400,000	286,964,752	1.02
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	1.2000	2020/12/20	268,150,000	284,351,623	1.02

※投資比率は経過利子を含むため、上位10銘柄の順位とは必ずしも一致しません。

残存期間別の構成比率			格付別の構成比率
期 間	構成比率(%)		格 付	構成比率(%)
5年未満	40.3		AA	94.3
5年以上10年以下	25.1		A	1.1
10年超	34.6		NR	4.6

②投資不動産物件 該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。