半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/11-2025/12/10)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第18期 (2024年12月10日現在) | 第19期中間計算期間 (2025年6月10日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 154,072,017 | 139,077,311 | |||||||||
| 金銭信託 | 693,224 | 198,046 | |||||||||
| コール・ローン | 6,991,916,661 | 6,611,610,206 | |||||||||
| 投資証券 | 513,438,264,894 | 521,484,748,706 | |||||||||
| 流動資産合計 | 520,584,946,796 | 528,235,634,269 | |||||||||
| 資産合計 | 520,584,946,796 | 528,235,634,269 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 386,515,081 | 275,532,711 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 86,100,630 | 89,047,712 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,139,769,312 | 1,180,849,566 | |||||||||
| その他未払費用 | 713,189 | 712,894 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,613,098,212 | 1,546,142,883 | |||||||||
| 負債合計 | 1,613,098,212 | 1,546,142,883 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 195,852,562,876 | 201,515,413,633 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 323,119,285,708 | 325,174,077,753 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 189,550,154,903 | 181,161,519,023 | |||||||||
| 元本等合計 | 518,971,848,584 | 526,689,491,386 | |||||||||
| 純資産合計 | 518,971,848,584 | 526,689,491,386 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 520,584,946,796 | 528,235,634,269 | |||||||||
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