為替参照ファンド2007-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月28日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月29日-平成27年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月28日 | 2014年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,513,145 | 5,539,579 |
| 社債券 | 958,593,750 | 965,580,000 |
| 未収利息 | 135,313 | 3,475,258 |
| 流動資産計 | 971,242,208 | 974,594,837 |
| 資産の部合計 | 971,242,208 | 974,594,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 537,125 | 261,986 |
| 未払委託者報酬 | 6,445,263 | 3,143,863 |
| 流動負債計 | 6,982,388 | 3,405,849 |
| 負債の部合計 | 6,982,388 | 3,405,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,022,500,000 | 962,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,240,180 | 8,688,988 |
| 元本等合計 | 964,259,820 | 971,188,988 |
| 純資産の部合計 | 964,259,820 | 971,188,988 |
| 負債・純資産合計 | 971,242,208 | 974,594,837 |
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