有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月29日-平成26年3月28日)

①【純資産の推移】
平成25年4月末から平成26年4月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

年 月 日		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成20年3月28日)	1,942	1,994	7,510	7,710
第2期	(平成21年3月30日)	1,880	1,880	7,501	7,501
第3期	(平成22年3月29日)	1,459	1,459	6,997	6,997
第4期	(平成23年3月28日)	1,093	1,093	6,219	6,219
第5期	(平成24年3月28日)	906	906	6,795	6,795
第6期	(平成25年3月28日)	936	936	8,384	8,384
第7期	(平成26年3月28日)	964	964	9,430	9,430
	平成25年4月末日	969	-	8,801	-
	平成25年5月末日	973	-	9,003	-
	平成25年6月末日	933	-	8,631	-
	平成25年7月末日	933	-	8,666	-
	平成25年8月末日	932	-	8,649	-
	平成25年9月末日	950	-	8,824	-
	平成25年10月末日	950	-	8,932	-
	平成25年11月末日	985	-	9,263	-
	平成25年12月末日	1,008	-	9,504	-
	平成26年1月末日	963	-	9,308	-
	平成26年2月末日	976	-	9,434	-
	平成26年3月末日	961	-	9,399	-
	平成26年4月末日	960	-	9,483	-

(注)上記の基準価額は、1口当たりの純資産額です。