CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2007-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月11日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,211,770 | 116,081,599 |
| 社債券 | 2,891,237,400 | 3,799,856,200 |
| 未収利息 | 145 | 159 |
| 流動資産合計 | 2,997,449,315 | 3,915,937,958 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,997,449,315 | 3,915,937,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,329,969 | 12,317,124 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 12,629,969 | 12,617,124 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,629,969 | 12,617,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,164,984,907 | 6,158,562,435 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,180,165,561 | -2,255,241,601 |
| 元本等合計 | 2,984,819,346 | 3,903,320,834 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,984,819,346 | 3,903,320,834 |
| 負債純資産合計 | 2,997,449,315 | 3,915,937,958 |
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