CAチェルシー・リスク軽減型ファンド2007-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2011年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,732,854 | 149,756,646 |
| 社債券 | 3,504,782,220 | 2,808,772,800 |
| 未収利息 | 196 | 205 |
| 流動資産合計 | 3,648,515,270 | 2,958,529,651 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,648,515,270 | 2,958,529,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,250,155 | 12,103,853 |
| その他未払費用 | 182,505 | 183,336 |
| 流動負債合計 | 12,432,660 | 12,287,189 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,432,660 | 12,287,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,125,077,940 | 6,051,926,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,488,995,330 | -3,105,684,353 |
| 元本等合計 | 3,636,082,610 | 2,946,242,462 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,636,082,610 | 2,946,242,462 |
| 負債純資産合計 | 3,648,515,270 | 2,958,529,651 |
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