JPMアセアン成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年3月13日-平成24年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,611,296,056 | 16,074,117,963 |
| 未収入金 | 26,771,029 | 49,400,329 |
| 流動資産合計 | 18,638,067,085 | 16,123,518,292 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,638,067,085 | 16,123,518,292 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,771,029 | 49,400,329 |
| 未払受託者報酬 | 8,859,359 | 8,747,623 |
| 未払委託者報酬 | 132,890,257 | 131,214,337 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 170,095,645 | 190,937,289 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 170,095,645 | 190,937,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,455,279,604 | 18,109,401,481 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,987,308,164 | -2,176,820,478 |
| （分配準備積立金） | 1,044,604,725 | 1,088,683,006 |
| 元本等合計 | 18,467,971,440 | 15,932,581,003 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,467,971,440 | 15,932,581,003 |
| 負債純資産合計 | 18,638,067,085 | 16,123,518,292 |
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