JPMアセアン成長株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 22,888,338,305 | 24,342,240,659 |
| 未収入金 | 109,970,919 | 134,586,718 |
| 流動資産合計 | 22,998,309,224 | 24,476,827,377 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,998,309,224 | 24,476,827,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,743,823,077 | 214,905,783 |
| 未払解約金 | 109,970,919 | 134,586,718 |
| 未払受託者報酬 | 9,288,661 | 15,086,900 |
| 未払委託者報酬 | 139,329,918 | 226,303,439 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 2,003,987,575 | 592,457,840 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,003,987,575 | 592,457,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,438,230,773 | 21,490,578,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,556,090,876 | 2,393,791,192 |
| （分配準備積立金） | 3,161,585,395 | 2,036,527,564 |
| 元本等合計 | 20,994,321,649 | 23,884,369,537 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,994,321,649 | 23,884,369,537 |
| 負債純資産合計 | 22,998,309,224 | 24,476,827,377 |
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