JPMアセアン成長株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月12日 至 2013年9月10日 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,731,109,706 | 1,360,303,654 |
| 営業収益合計 | -1,731,109,706 | 1,360,303,654 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 15,086,900 | 11,143,672 |
| 委託者報酬 | 226,303,439 | 167,155,066 |
| その他費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 営業費用合計 | 242,965,339 | 179,873,738 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,974,075,045 | 1,180,429,916 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,974,075,045 | 1,180,429,916 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -1,974,075,045 | 1,180,429,916 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 290,771,526 | 242,341,860 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,393,791,192 | 2,273,024,225 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,689,017,279 | 133,819,748 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,689,017,279 | 133,819,748 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,371,564,609 | 709,642,629 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,371,564,609 | 709,642,629 |
| 分配金 | 214,905,783 | 483,032,142 |
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