JPMアセアン成長株オープン

第16期

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流動負債

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)で絞込み

個別

2014年9月10日: 6億5186万
2015年3月10日 +16.35%: 7億5842万

個別

2014年9月10日: 6億5186万
2015年3月10日 +16.35%: 7億5842万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
		(千円)	(千円)	(%)
流動負債
預り金			112,242

(2)中間損益計算書

2015/06/09 9:06

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		6,012,211	8,890,287

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/06/09 9:06

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