JPMアセアン成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月11日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,390,571,698 | 11,197,230,406 |
| 未収入金 | 14,535,599 | 11,385,847 |
| 流動資産計 | 10,405,107,297 | 11,208,616,253 |
| 資産の部合計 | 10,405,107,297 | 11,208,616,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,535,599 | 11,385,847 |
| 未払受託者報酬 | 5,647,420 | 5,889,809 |
| 未払委託者報酬 | 84,711,343 | 88,347,093 |
| その他未払費用 | 1,129,419 | 1,177,896 |
| 流動負債計 | 106,023,781 | 106,800,645 |
| 負債の部合計 | 106,023,781 | 106,800,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,174,305,237 | 7,842,449,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,124,778,279 | 3,259,366,550 |
| （分配準備積立金） | 1,320,821,793 | 1,791,395,699 |
| 元本等合計 | 10,299,083,516 | 11,101,815,608 |
| 純資産の部合計 | 10,299,083,516 | 11,101,815,608 |
| 負債・純資産合計 | 10,405,107,297 | 11,208,616,253 |
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