JPMアセアン成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月10日 | 2021年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,362,264,826 | 8,350,210,741 |
| 未収入金 | 37,678,264 | 21,828,238 |
| 流動資産計 | 9,399,943,090 | 8,372,038,979 |
| 資産の部合計 | 9,399,943,090 | 8,372,038,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,678,264 | 21,828,238 |
| 未払受託者報酬 | 4,642,227 | 4,779,413 |
| 未払委託者報酬 | 69,633,317 | 71,691,196 |
| その他未払費用 | 928,383 | 955,820 |
| 流動負債計 | 112,882,191 | 99,254,667 |
| 負債の部合計 | 112,882,191 | 99,254,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,640,610,249 | 5,798,737,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,646,450,650 | 2,474,046,354 |
| （分配準備積立金） | 1,536,606,460 | 1,416,118,835 |
| 元本等合計 | 9,287,060,899 | 8,272,784,312 |
| 純資産の部合計 | 9,287,060,899 | 8,272,784,312 |
| 負債・純資産合計 | 9,399,943,090 | 8,372,038,979 |
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