三菱UFJ資産設計ファンド(分配型)三菱UFJ資産設計ファンド(バランス型)三菱UFJ資産設計ファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月9日 | 2019年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,402,860 | 21,462,578 |
| 投資信託受益証券 | 955,167,162 | 868,383,313 |
| 親投資信託受益証券 | 111,070,600 | 100,120,329 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 未収配当金 | 3,062,620 | － |
| 流動資産計 | 1,093,703,242 | 989,966,220 |
| 資産の部合計 | 1,093,703,242 | 989,966,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,520,471 | 3,384,452 |
| 未払解約金 | 748,751 | － |
| 未払受託者報酬 | 79,780 | 73,531 |
| 未払委託者報酬 | 1,615,508 | 1,489,017 |
| 未払利息 | 41 | 40 |
| その他未払費用 | 5,565 | 5,239 |
| 流動負債計 | 5,970,116 | 4,952,279 |
| 負債の部合計 | 5,970,116 | 4,952,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,173,490,632 | 1,128,150,915 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,757,506 | -143,136,974 |
| （分配準備積立金） | 74,250,878 | 71,824,710 |
| 元本等合計 | 1,087,733,126 | 985,013,941 |
| 純資産の部合計 | 1,087,733,126 | 985,013,941 |
| 負債・純資産合計 | 1,093,703,242 | 989,966,220 |
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