三菱UFJ資産設計ファンド(分配型)三菱UFJ資産設計ファンド(バランス型)三菱UFJ資産設計ファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月9日 | 2020年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,159,834 | 21,424,350 |
| 投資信託受益証券 | 867,986,810 | 796,028,966 |
| 親投資信託受益証券 | 97,325,131 | 86,007,631 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 984,471,775 | 903,460,947 |
| 資産の部合計 | 984,471,775 | 903,460,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,082,095 | 2,954,253 |
| 未払解約金 | 3,631,125 | 1,747,197 |
| 未払受託者報酬 | 69,334 | 62,603 |
| 未払委託者報酬 | 1,403,989 | 1,267,675 |
| 未払利息 | 25 | 16 |
| その他未払費用 | 4,831 | 4,358 |
| 流動負債計 | 8,191,399 | 6,036,102 |
| 負債の部合計 | 8,191,399 | 6,036,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,027,365,326 | 984,751,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,084,950 | -87,326,429 |
| （分配準備積立金） | 64,112,394 | 57,774,530 |
| 元本等合計 | 976,280,376 | 897,424,845 |
| 純資産の部合計 | 976,280,376 | 897,424,845 |
| 負債・純資産合計 | 984,471,775 | 903,460,947 |
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