三菱UFJ資産設計ファンド(分配型)三菱UFJ資産設計ファンド(バランス型)三菱UFJ資産設計ファンド(株式重視型)の損益計算書

【提出】

2022年4月8日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年7月10日-令和4年1月11日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年1月13日至 2021年7月9日	自 2021年7月10日至 2022年1月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	6,697,268	5,782,296
受取利息	2	43
有価証券売買等損益	60,161,627	23,049,111
その他収益	142,666	1,362,238
営業収益合計	67,001,563	30,193,688
営業費用
支払利息	793	2,313
受託者報酬	200,395	209,680
委託者報酬	4,057,793	4,246,009
その他費用	13,962	14,616
営業費用合計	4,272,943	4,472,618
営業利益又は営業損失（△）	62,728,620	25,721,070
経常利益又は経常損失（△）	62,728,620	25,721,070
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	62,728,620	25,721,070
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	552,750	-333,395
中間剰余金又は中間欠損金（△）	27,921,385	23,911,244
剰余金増加額又は欠損金減少額	658,150	188,409
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	634,461	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,689	188,409
剰余金減少額又は欠損金増加額	260,124	971,506
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	242,385	971,506
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,739	－
分配金	8,272,864	29,281,509