三菱UFJ資産設計ファンド(分配型)三菱UFJ資産設計ファンド(バランス型)三菱UFJ資産設計ファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,613,457 | 19,803,092 |
| 投資信託受益証券 | 606,853,405 | 584,826,631 |
| 投資証券 | 122,190,172 | 118,144,291 |
| 親投資信託受益証券 | 83,833,603 | 80,099,176 |
| 未収配当金 | － | 643,487 |
| 流動資産計 | 830,490,637 | 803,516,677 |
| 資産の部合計 | 830,490,637 | 803,516,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,519,639 | 2,512,507 |
| 未払受託者報酬 | 63,456 | 60,741 |
| 未払委託者報酬 | 1,284,931 | 1,230,037 |
| 未払利息 | 4 | 13 |
| その他未払費用 | 4,416 | 4,236 |
| 流動負債計 | 3,872,446 | 3,807,534 |
| 負債の部合計 | 3,872,446 | 3,807,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 839,879,890 | 837,502,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,261,699 | -37,793,388 |
| （分配準備積立金） | 44,058,084 | 39,937,549 |
| 元本等合計 | 826,618,191 | 799,709,143 |
| 純資産の部合計 | 826,618,191 | 799,709,143 |
| 負債・純資産合計 | 830,490,637 | 803,516,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
