三菱UFJ資産設計ファンド(分配型)三菱UFJ資産設計ファンド(バランス型)三菱UFJ資産設計ファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,722,363 | 13,635,835 |
| 投資信託受益証券 | 599,287,809 | 607,827,340 |
| 投資証券 | 121,348,092 | 123,422,266 |
| 親投資信託受益証券 | 81,569,973 | 83,306,911 |
| 未収配当金 | － | 624,126 |
| 流動資産計 | 817,928,237 | 828,816,478 |
| 資産の部合計 | 817,928,237 | 828,816,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,424,893 | 2,377,490 |
| 未払解約金 | － | 430,851 |
| 未払受託者報酬 | 60,629 | 60,408 |
| 未払委託者報酬 | 1,227,746 | 1,223,216 |
| 未払利息 | 12 | 6 |
| その他未払費用 | 4,220 | 4,211 |
| 流動負債計 | 3,717,500 | 4,096,182 |
| 負債の部合計 | 3,717,500 | 4,096,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 808,297,894 | 792,496,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,912,843 | 32,223,624 |
| （分配準備積立金） | 36,370,587 | 49,294,678 |
| 元本等合計 | 814,210,737 | 824,720,296 |
| 純資産の部合計 | 814,210,737 | 824,720,296 |
| 負債・純資産合計 | 817,928,237 | 828,816,478 |
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