有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)

「三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)」
【純資産額計算書】

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,714,578,444
Ⅱ 負 債 総 額	3,168,137
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,711,410,307
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,217,344,612	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8427 ( 1万口当たり 8,427	)

「三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)」
純資産額計算書

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	5,522,844,400
Ⅱ 負 債 総 額	4,347,960
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,518,496,440
Ⅳ 発 行 済 口 数	6,458,054,058	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8545 ( 1万口当たり 8,545	)

「三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)」
純資産額計算書

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,273,310,998
Ⅱ 負 債 総 額	1,560,687
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,271,750,311
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,607,769,545	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8711 ( 1万口当たり 8,711	)