有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	15,649,983,739	199,321,743	15,450,661,996
第2計算期間	2,396,621,752	237,015,646	17,610,268,102
第3計算期間	599,500,012	386,000,604	17,823,767,510
第4計算期間	595,805,890	576,764,357	17,842,809,043
第5計算期間	291,061,306	307,886,921	17,825,983,428
第6計算期間	235,503,913	443,437,054	17,618,050,287
第7計算期間	276,871,224	341,280,651	17,553,640,860
第8計算期間	139,511,720	678,353,568	17,014,799,012
第9計算期間	188,399,496	713,044,428	16,490,154,080
第10計算期間	60,588,638	375,482,858	16,175,259,860
第11計算期間	43,440,658	322,821,951	15,895,878,567
第12計算期間	32,913,592	307,342,946	15,621,449,213
第13計算期間	38,343,878	582,302,865	15,077,490,226
第14計算期間	44,926,281	659,861,011	14,462,555,496
第15計算期間	27,468,956	832,586,427	13,657,438,025
第16計算期間	24,845,083	540,757,345	13,141,525,763
第17計算期間	30,875,699	861,770,416	12,310,631,046
第18計算期間	25,909,643	835,811,357	11,500,729,332
第19計算期間	37,539,194	920,722,768	10,617,545,758
第20計算期間	21,029,681	476,358,474	10,162,216,965
第21計算期間	20,169,167	729,800,378	9,452,585,754
第22計算期間	40,199,229	587,324,886	8,905,460,097
第23計算期間	21,130,129	661,896,617	8,264,693,609
第24計算期間	15,388,768	420,853,706	7,859,228,671
第25計算期間	15,546,921	430,688,791	7,444,086,801
第26計算期間	14,430,166	342,764,845	7,115,752,122
第27計算期間	16,509,047	539,052,203	6,593,208,966
第28計算期間	8,029,978	464,990,770	6,136,248,174
第29計算期間	8,158,779	428,252,385	5,716,154,568
第30計算期間	14,764,111	163,168,194	5,567,750,485
第31計算期間	7,271,240	187,867,892	5,387,153,833
第32計算期間	9,073,583	203,305,390	5,192,922,026
第33計算期間	10,705,903	225,836,190	4,977,791,739
第34計算期間	6,647,454	239,333,984	4,745,105,209
第35計算期間	7,292,785	273,807,577	4,478,590,417
第36計算期間	7,096,392	290,979,903	4,194,706,906
第37計算期間	3,998,420	209,453,158	3,989,252,168
第38計算期間	4,620,406	180,805,494	3,813,067,080
第39計算期間	3,982,157	223,156,202	3,593,893,035
第40計算期間	4,690,165	359,502,890	3,239,080,310

「三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)」
(1)投資状況

			平成26年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		日本	4,340,140,907	78.65
		ケイマン諸島	569,910,378	10.33
親投資信託受益証券		日本	552,732,840	10.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	55,712,315	1.00
	純資産総額		5,518,496,440	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	アライアンス・バーンスタイン・グローバル(除く日本)債券ファンド-2(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	580,948,864	1.3380 1.3260	777,309,580 770,338,193	― ―	13.96
日本	JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	584,473,642	0.9612 0.9199	561,796,064 537,657,303	― ―	9.74
日本	ワールド・リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	474,550,303	0.8781 0.8726	416,702,622 414,092,594	― ―	7.50
ケイマン諸島	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン)グローバル・バリュー(日本を除く)ポートフォリオ(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	―	26,082.9990	16,110.00 15,469.00	420,197,113 403,477,911	― ―	7.31
日本	MFS外国株グロース・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	193,668,801	2.1600 2.0571	418,324,610 398,396,090	― ―	7.22
日本	LM・グローバル・ボンド・ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	364,743,344	0.9154 0.9049	333,886,057 330,056,251	― ―	5.98
日本	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・通貨戦略ファンド(FOFs専用)	投資信託 受益証券	―	249,256,724	1.1303 1.1317	281,734,875 282,083,834	― ―	5.11
日本	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	22,452	12,384.00 12,499.00	278,045,568 280,627,548	― ―	5.09
日本	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	22,470	12,344.00 12,416.00	277,369,680 278,987,520	― ―	5.06
日本	三菱UFJ 日本債券ファンドF(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	―	283,683,800	0.9784 0.9818	277,556,229 278,520,754	― ―	5.05
日本	インベスコ グローバル・ハイ・イールド・ファンド F (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	333,968,624	0.8367 0.8229	279,431,547 274,822,780	― ―	4.98
日本	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	20,967	10,963.00 10,330.00	229,861,221 216,589,110	― ―	3.92
日本	JPMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	投資信託 受益証券	―	83,807,299	2.6897 2.5786	225,416,492 216,105,501	― ―	3.92
ケイマン諸島	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン)エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	―	15,593.7850	10,972.00 10,673.00	171,095,009 166,432,467	― ―	3.02
日本	JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	370,090,866	0.4430 0.4159	163,950,253 153,920,791	― ―	2.79
日本	MUAM G-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	―	128,787,967	1.0829 1.0765	139,464,490 138,640,246	― ―	2.51
日本	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	―	155,134,877	0.7465 0.7081	115,808,185 109,851,006	― ―	1.99
日本	アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	114,602,386	0.9731 0.9481	111,519,581 108,654,522	― ―	1.97
日本	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	113,831,451	0.9603 0.9095	109,312,342 103,529,704	― ―	1.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	88.97
親投資信託受益証券	10.02
合 計	98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成19年 7月 9日)	18,112,128,585 17,521,616,280	(分配付) (分配落)	10,715 10,366	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成19年10月 9日)	26,421,534,120 26,343,946,254	(分配付) (分配落)	10,050 10,020	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成20年 1月 9日)	23,750,069,201 23,669,844,500	(分配付) (分配落)	8,881 8,851	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成20年 4月 9日)	22,079,937,522 22,001,362,335	(分配付) (分配落)	8,428 8,398	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成20年 7月 9日)	20,995,210,808 20,918,986,148	(分配付) (分配落)	8,262 8,232	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成20年10月 9日)	15,285,915,267 15,214,196,787	(分配付) (分配落)	6,394 6,364	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成21年 1月 9日)	13,061,398,129 12,992,341,999	(分配付) (分配落)	5,674 5,644	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成21年 4月 9日)	12,880,263,385 12,812,734,853	(分配付) (分配落)	5,722 5,692	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成21年 7月 9日)	12,471,158,218 12,406,654,604	(分配付) (分配落)	5,800 5,770	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成21年10月 9日)	13,086,130,266 13,025,567,953	(分配付) (分配落)	6,481 6,451	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成22年 1月12日)	12,698,305,032 12,642,587,584	(分配付) (分配落)	6,837 6,807	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成22年 4月 9日)	11,833,673,858 11,782,309,852	(分配付) (分配落)	6,912 6,882	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成22年 7月 9日)	10,145,057,120 10,096,584,804	(分配付) (分配落)	6,279 6,249	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成22年10月12日)	9,829,407,513 9,783,887,192	(分配付) (分配落)	6,478 6,448	(分配付) (分配落)
第15計算期間末日 (平成23年 1月11日)	9,162,324,010 9,120,182,479	(分配付) (分配落)	6,523 6,493	(分配付) (分配落)
第16計算期間末日 (平成23年 4月11日)	8,818,754,298 8,779,910,794	(分配付) (分配落)	6,811 6,781	(分配付) (分配落)
第17計算期間末日 (平成23年 7月11日)	7,802,413,553 7,767,054,735	(分配付) (分配落)	6,620 6,590	(分配付) (分配落)
第18計算期間末日 (平成23年10月11日)	6,508,356,773 6,474,900,114	(分配付) (分配落)	5,836 5,806	(分配付) (分配落)
第19計算期間末日 (平成24年 1月10日)	6,169,416,593 6,138,091,109	(分配付) (分配落)	5,908 5,878	(分配付) (分配落)
第20計算期間末日 (平成24年 4月 9日)	6,410,686,594 6,381,195,281	(分配付) (分配落)	6,521 6,491	(分配付) (分配落)
第21計算期間末日 (平成24年 7月 9日)	5,885,326,053 5,856,927,660	(分配付) (分配落)	6,217 6,187	(分配付) (分配落)
第22計算期間末日 (平成24年10月 9日)	5,787,858,762 5,760,490,194	(分配付) (分配落)	6,344 6,314	(分配付) (分配落)
第23計算期間末日 (平成25年 1月 9日)	6,074,163,379 6,048,532,468	(分配付) (分配落)	7,110 7,080	(分配付) (分配落)
第24計算期間末日 (平成25年 4月 9日)	6,551,617,698 6,527,616,056	(分配付) (分配落)	8,189 8,159	(分配付) (分配落)
第25計算期間末日 (平成25年 7月 9日)	6,137,638,800 6,115,046,711	(分配付) (分配落)	8,150 8,120	(分配付) (分配落)
第26計算期間末日 (平成25年10月 9日)	5,865,688,663 5,843,957,916	(分配付) (分配落)	8,098 8,068	(分配付) (分配落)
第27計算期間末日 (平成26年 1月 9日)	5,698,225,885 5,678,741,888	(分配付) (分配落)	8,774 8,744	(分配付) (分配落)
平成25年 1月末日	6,290,538,715		7,471
2月末日	6,182,981,939		7,548
3月末日	6,254,805,557		7,790
4月末日	6,508,699,571		8,216
5月末日	6,399,486,139		8,363
6月末日	6,003,926,364		7,939
7月末日	6,016,840,359		8,081
8月末日	5,861,197,203		7,942
9月末日	5,995,433,804		8,222
10月末日	6,008,694,809		8,392
11月末日	5,938,817,691		8,604
12月末日	5,731,296,036		8,797
平成26年 1月末日	5,518,496,440		8,545

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	350	円
第2計算期間	30	円
第3計算期間	30	円
第4計算期間	30	円
第5計算期間	30	円
第6計算期間	30	円
第7計算期間	30	円
第8計算期間	30	円
第9計算期間	30	円
第10計算期間	30	円
第11計算期間	30	円
第12計算期間	30	円
第13計算期間	30	円
第14計算期間	30	円
第15計算期間	30	円
第16計算期間	30	円
第17計算期間	30	円
第18計算期間	30	円
第19計算期間	30	円
第20計算期間	30	円
第21計算期間	30	円
第22計算期間	30	円
第23計算期間	30	円
第24計算期間	30	円
第25計算期間	30	円
第26計算期間	30	円
第27計算期間	30	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	7.15
第2計算期間	△3.04
第3計算期間	△11.36
第4計算期間	△4.77
第5計算期間	△1.61
第6計算期間	△22.32
第7計算期間	△10.84
第8計算期間	1.38
第9計算期間	1.89
第10計算期間	12.32
第11計算期間	5.98
第12計算期間	1.54
第13計算期間	△8.76
第14計算期間	3.66
第15計算期間	1.16
第16計算期間	4.89
第17計算期間	△2.37
第18計算期間	△11.44
第19計算期間	1.75
第20計算期間	10.93
第21計算期間	△4.22
第22計算期間	2.53
第23計算期間	12.60
第24計算期間	15.66
第25計算期間	△0.11
第26計算期間	△0.27
第27計算期間	8.75

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	17,074,534,427	171,416,574	16,903,117,853
第2計算期間	9,688,893,330	301,529,748	26,290,481,435
第3計算期間	1,422,211,719	971,126,104	26,741,567,050
第4計算期間	287,386,454	831,317,661	26,197,635,843
第5計算期間	200,531,118	987,038,036	25,411,128,925
第6計算期間	89,311,402	1,594,280,273	23,906,160,054
第7計算期間	85,158,553	972,148,874	23,019,169,733
第8計算期間	64,867,614	573,812,207	22,510,225,140
第9計算期間	80,191,583	1,088,250,223	21,502,166,500
第10計算期間	53,847,647	1,365,164,019	20,190,850,128
第11計算期間	36,880,187	1,655,247,321	18,572,482,994
第12計算期間	63,624,666	1,514,772,255	17,121,335,405
第13計算期間	48,101,858	1,011,998,276	16,157,438,987
第14計算期間	45,022,469	1,029,021,091	15,173,440,365
第15計算期間	36,065,187	1,162,328,372	14,047,177,180
第16計算期間	29,656,028	1,128,998,507	12,947,834,701
第17計算期間	28,095,176	1,189,657,050	11,786,272,827
第18計算期間	27,823,562	661,876,704	11,152,219,685
第19計算期間	26,242,967	736,634,527	10,441,828,125
第20計算期間	28,909,842	640,300,061	9,830,437,906
第21計算期間	23,178,120	387,484,853	9,466,131,173
第22計算期間	22,762,385	366,037,321	9,122,856,237
第23計算期間	23,052,103	602,271,103	8,543,637,237
第24計算期間	22,547,579	565,637,217	8,000,547,599
第25計算期間	14,608,204	484,459,279	7,530,696,524
第26計算期間	21,369,775	308,483,789	7,243,582,510
第27計算期間	22,694,202	771,610,862	6,494,665,850

「三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)」
(1)投資状況

			平成26年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		日本	1,744,285,131	76.78
		ケイマン諸島	268,774,113	11.83
親投資信託受益証券		日本	230,374,306	10.14
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	28,316,761	1.25
	純資産総額		2,271,750,311	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	291,690,951	0.9612 0.9199	280,373,342 268,326,505	― ―	11.81
ケイマン諸島	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン)グローバル・バリュー(日本を除く)ポートフォリオ(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	―	13,080.7250	16,110.00 15,469.00	210,730,479 202,345,735	― ―	8.91
日本	MFS外国株グロース・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	96,371,151	2.1600 2.0571	208,161,686 198,245,094	― ―	8.73
日本	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	17,579	10,963.00 10,330.00	192,718,577 181,591,070	― ―	7.99
日本	JPMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	投資信託 受益証券	―	68,397,822	2.6897 2.5786	183,969,621 176,370,623	― ―	7.76
日本	ワールド・リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	197,674,069	0.8781 0.8726	173,577,600 172,490,392	― ―	7.59
日本	アライアンス・バーンスタイン・グローバル(除く日本)債券ファンド-2(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	120,789,114	1.3380 1.3260	161,615,834 160,166,365	― ―	7.05
日本	JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	308,235,869	0.4430 0.4159	136,548,489 128,195,297	― ―	5.64
日本	インベスコ グローバル・ハイ・イールド・ファンド F (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	139,186,435	0.8367 0.8229	116,457,290 114,536,517	― ―	5.04
日本	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	9,159	12,384.00 12,499.00	113,425,056 114,478,341	― ―	5.04
日本	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・通貨戦略ファンド(FOFs専用)	投資信託 受益証券	―	101,066,212	1.1303 1.1317	114,235,139 114,376,632	― ―	5.03
日本	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	―	128,855,077	0.7465 0.7081	96,190,314 91,242,280	― ―	4.02
日本	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	94,243,792	0.9603 0.9095	90,502,313 85,714,728	― ―	3.77
日本	LM・グローバル・ボンド・ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	74,560,196	0.9154 0.9049	68,252,403 67,469,521	― ―	2.97
ケイマン諸島	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン)エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	―	6,223.9650	10,972.00 10,673.00	68,289,343 66,428,378	― ―	2.92
日本	MUAM G-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	―	53,770,473	1.0829 1.0765	58,228,046 57,883,914	― ―	2.55
日本	アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	45,957,345	0.9731 0.9481	44,721,092 43,572,158	― ―	1.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	88.61
親投資信託受益証券	10.14
合 計	98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成19年 7月 9日)	7,755,683,181 7,437,902,036	(分配付) (分配落)	10,967 10,517	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成20年 1月 9日)	8,138,132,591 8,114,805,516	(分配付) (分配落)	8,722 8,697	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成20年 7月 9日)	7,148,520,454 7,126,154,200	(分配付) (分配落)	7,989 7,964	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成21年 1月 9日)	4,262,320,965 4,241,286,237	(分配付) (分配落)	5,066 5,041	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成21年 7月 9日)	4,270,284,005 4,250,088,281	(分配付) (分配落)	5,285 5,260	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成22年 1月12日)	4,760,092,367 4,741,671,606	(分配付) (分配落)	6,460 6,435	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成22年 7月 9日)	3,655,807,984 3,640,241,671	(分配付) (分配落)	5,871 5,846	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成23年 1月11日)	3,502,908,437 3,488,965,626	(分配付) (分配落)	6,281 6,256	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成23年 7月11日)	3,354,450,572 3,341,285,171	(分配付) (分配落)	6,370 6,345	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成24年 1月10日)	2,479,007,128 2,467,755,441	(分配付) (分配落)	5,508 5,483	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成24年 7月 9日)	2,453,983,392 2,443,514,059	(分配付) (分配落)	5,860 5,835	(分配付) (分配落)
第12計算期間末日 (平成25年 1月 9日)	2,445,483,931 2,436,617,709	(分配付) (分配落)	6,896 6,871	(分配付) (分配落)
第13計算期間末日 (平成25年 7月 9日)	2,526,827,015 2,519,153,520	(分配付) (分配落)	8,232 8,207	(分配付) (分配落)
第14計算期間末日 (平成26年 1月 9日)	2,367,728,326 2,361,171,330	(分配付) (分配落)	9,027 9,002	(分配付) (分配落)
平成25年 1月末日	2,575,780,579		7,315
2月末日	2,553,375,883		7,410
3月末日	2,567,095,527		7,740
4月末日	2,698,750,038		8,307
5月末日	2,694,166,912		8,462
6月末日	2,448,056,877		7,945
7月末日	2,478,355,203		8,159
8月末日	2,407,810,597		7,974
9月末日	2,480,353,101		8,393
10月末日	2,467,279,216		8,596
11月末日	2,457,894,945		8,823
12月末日	2,387,224,017		9,046
平成26年 1月末日	2,271,750,311		8,711

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	450	円
第2計算期間	25	円
第3計算期間	25	円
第4計算期間	25	円
第5計算期間	25	円
第6計算期間	25	円
第7計算期間	25	円
第8計算期間	25	円
第9計算期間	25	円
第10計算期間	25	円
第11計算期間	25	円
第12計算期間	25	円
第13計算期間	25	円
第14計算期間	25	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	9.67
第2計算期間	△17.06
第3計算期間	△8.14
第4計算期間	△36.38
第5計算期間	4.84
第6計算期間	22.81
第7計算期間	△8.76
第8計算期間	7.44
第9計算期間	1.82
第10計算期間	△13.19
第11計算期間	6.87
第12計算期間	18.18
第13計算期間	19.80
第14計算期間	9.99

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	7,211,864,869	139,935,091	7,071,929,778
第2計算期間	2,914,411,567	655,511,311	9,330,830,034
第3計算期間	238,001,562	621,100,086	8,947,731,510
第4計算期間	183,177,788	716,989,069	8,413,920,229
第5計算期間	85,167,435	419,714,309	8,079,373,355
第6計算期間	87,886,396	798,955,347	7,368,304,404
第7計算期間	40,959,163	1,182,738,098	6,226,525,469
第8計算期間	31,810,246	681,211,196	5,577,124,519
第9計算期間	276,890,626	587,854,363	5,266,160,782
第10計算期間	19,860,451	785,346,168	4,500,675,065
第11計算期間	25,755,987	338,697,743	4,187,733,309
第12計算期間	15,472,463	656,716,669	3,546,489,103
第13計算期間	32,868,112	509,959,166	3,069,398,049
第14計算期間	9,034,533	455,633,930	2,622,798,652