有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	アライアンス・バーンスタイン・グローバル(除く日本)債券ファンド-2(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	425,550,666	1.3380 1.3260	569,397,855 564,280,183	― ―	20.81
日本	インベスコ グローバル・ハイ・イールド・ファンド F (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	489,765,618	0.8367 0.8229	409,786,892 403,028,127	― ―	14.86
ケイマン諸島	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン)エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	―	22,636.7050	10,972.00 10,673.00	248,369,927 241,601,552	― ―	8.91
日本	LM・グローバル・ボンド・ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	264,951,063	0.9154 0.9049	242,536,203 239,754,216	― ―	8.84
日本	ワールド・リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	232,299,363	0.8781 0.8726	203,982,071 202,704,424	― ―	7.48
日本	アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	167,960,679	0.9731 0.9481	163,442,536 159,243,519	― ―	5.87
日本	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・通貨戦略ファンド(FOFs専用)	投資信託 受益証券	―	125,614,698	1.1303 1.1317	141,982,293 142,158,153	― ―	5.24
日本	グローバル・アセット・モデル・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	10,791	12,384.00 12,499.00	133,635,744 134,876,709	― ―	4.97
日本	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	10,104	10,963.00 10,330.00	110,770,152 104,374,320	― ―	3.85
日本	JPMザ・ジャパン(適格機関投資家用)	投資信託 受益証券	―	39,803,892	2.6897 2.5786	107,060,528 102,638,315	― ―	3.79
日本	JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	178,549,804	0.4430 0.4159	79,097,563 74,258,863	― ―	2.74
日本	MUAM G-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	―	63,610,544	1.0829 1.0765	68,883,859 68,476,750	― ―	2.53
日本	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	―	75,671,461	0.7465 0.7081	56,488,745 53,582,961	― ―	1.98
日本	JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	56,152,694	0.9612 0.9199	53,973,969 51,654,863	― ―	1.91
日本	シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	56,495,327	0.9603 0.9095	54,252,462 51,382,499	― ―	1.90
ケイマン諸島	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン)グローバル・バリュー(日本を除く)ポートフォリオ(適格機関投資家限定)	投資信託 受益証券	―	2,668.9050	16,110.00 15,469.00	42,996,059 41,285,291	― ―	1.52
日本	MFS外国株グロース・ファンドF(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	18,273,679	2.1600 2.0571	39,471,146 37,590,785	― ―	1.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	88.58
親投資信託受益証券	10.00
合 計	98.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。