有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【投資状況】
| 2023年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,323,736,726 | 82.93 |
| 投資証券 | アイルランド | 78,685,862 | 4.93 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 156,487,011 | 9.80 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 37,295,333 | 2.34 |
| 純資産総額 | 1,596,204,932 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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